Fond: XTECB

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
LU0478205379
23.02.2010
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
Cieľom je, aby investícia odrážala výkonnosť indexu Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond (Index). Cieľom indexu je odrážať výkonnosť určitých druhov obchodovateľných dlhov (dlhopisov) emitovaných spoločnosťami, ktoré sú denominované v eurách. Zloženie dlhopisov na indexe je mesačne vyvážené. Ku každému dátumu opätovného vyváženia sa na určenie, ktoré dlhopisy sú vhodné na zaradenie, uplatňujú osobitné pravidlá, ktoré zahŕňajú minimálnu dobu splatnosti dlhopisu a nesplatenú sumu dlhopisov a minimálne ratingy dlhopisov investičného stupňa od hlavných ratingových agentúr. Sponzorom indexu sú Bloomberg Barclays Indices. Index sa počíta na základe celkového výnosu, čo znamená, že do indexu sa reinvestujú sumy ekvivalentné splátkam úrokov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa fond pokúsi replikovať index nákupom portfólia cenných papierov, ktoré môžu obsahovať zložky indexu alebo iné nesúvisiace investície.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 XTECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 2.74% 0.75 1.38 -0.39% 5/9
150.3200
20.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.02% 0.72% 5.73% 4.49% 5.47% -2.60% -0.74% 0.01% 0.64% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.18% -2.85% -1.43% -0.13% 0.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.25% 11.15% 4.11% 1.99% 1.56%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 98.31% 98.31%
Ostatné 1.65% 1.65%
Peňažné 0.09% 0.06% 0.04%
Veľkosť fondu
Aktíva34 419 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov3628
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.02
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.01
Podnikové 98.19
Hypotekárne 0.11
Deriváty 0.04
Výnos do splatnosti p.a.3.82
Modifikovaná durácia4.37
Kreditné rozloženie
AAA 0.16
AA 7.22
A 40.59
BBB 48.02
BB 0.71
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 3.31
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UBS Group AG 7.75% 0.14% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 0.12%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 0.11% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% 0.1%
TotalEnergies SE 2.625% 0.1% Volkswagen International Finance N.V. 1.875% 0.1%
BP Capital Markets PLC 3.25% 0.1% JPMorgan Chase & Co. 1.963% 0.1%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.09% UBS Group AG 3.25% 0.09%