Fond: XTEGB
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | |
| LU0290356871 | |
| 25.05.2007 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.05% | -0.01% | 1.48% | 2.20% | 2.24% | -0.68% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | -1.16% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.87% | 3.57% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.83% | 99.83% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.20% | 0.04% | 0.17% |
| Aktíva | 8 352 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 30 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 99.83 |
| Deriváty | 0.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.16 |
| Modifikovaná durácia | 1.72 |
| AAA | 32.62 |
| AA | 26.50 |
| A | 12.86 |
| BBB | 28.03 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | 7.24% | France (Republic Of) 0% | 6.89% | ||
| France (Republic Of) 0% | 6.53% | France (Republic Of) 0% | 5.8% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.01% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.98% | ||
| Spain (Kingdom of) 2.8% | 3.63% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.4% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.36% | Spain (Kingdom of) 0% | 3.18% |