Fond: XTEMB

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
LU0321462953
06.05.2008
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 XTEMB EUR BOND-GEM 0.3675% 2.66% 2.48% 0.90 1.04 -0.29% 8/14
2019 XTEMB EUR BOND-GEM 2.1319% 11.48% 11.55% 0.70 0.71 2.82% 4/13
283.6200
28.03.2024
-0.0529%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.49% 1.18% 11.73% 7.50% 9.94% -4.27% -2.28% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.38% -5.26% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.64% 19.42% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 96.35% 96.35%
Ostatné 1.89% 1.89%
Peňažné 148.27% 146.51% 1.76%
Veľkosť fondu
Aktíva1 582 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov508
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 91.46
Podnikové 4.89
Deriváty 1.76
Výnos do splatnosti p.a.7.44
Modifikovaná durácia7.54
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 7.95
A 11.23
BBB 31.24
BB 26.26
B 16.25
Horšie ako B 5.87
Nehodnotené 1.19
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 1.89% Kuwait (State Of) 3.5% 0.91%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 0.73% Uruguay (Republic of) 5.1% 0.71%
Peru (Republic of) 2.783% 0.56% Dominican Republic 4.875% 0.56%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 0.56% Uruguay (Republic of) 4.975% 0.55%
Peru (Republic of) 8.75% 0.53% Qatar (State of) 5.103% 0.52%