Fond: XTEMB
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | |
LU0321462953 | |
06.05.2008 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.49% | 1.18% | 11.73% | 7.50% | 9.94% | -4.27% | -2.28% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.38% | -5.26% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.64% | 19.42% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 96.35% | 96.35% | |
Ostatné | 1.89% | 1.89% | |
Peňažné | 148.27% | 146.51% | 1.76% |
Aktíva | 1 582 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 508 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.13 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 91.46 |
Podnikové | 4.89 |
Deriváty | 1.76 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.44 |
Modifikovaná durácia | 7.54 |
AAA | 0.00 |
AA | 7.95 |
A | 11.23 |
BBB | 31.24 |
BB | 26.26 |
B | 16.25 |
Horšie ako B | 5.87 |
Nehodnotené | 1.19 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 1.89% | Kuwait (State Of) 3.5% | 0.91% | ||
Ecuador (Republic Of) 3.5% | 0.73% | Uruguay (Republic of) 5.1% | 0.71% | ||
Peru (Republic of) 2.783% | 0.56% | Dominican Republic 4.875% | 0.56% | ||
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 0.56% | Uruguay (Republic of) 4.975% | 0.55% | ||
Peru (Republic of) 8.75% | 0.53% | Qatar (State of) 5.103% | 0.52% |