Fond: XTEUGOB
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ ETF | |
| LU0290357846 | |
| 05.06.2007 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.80% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.68% | 99.68% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.32% | 0.32% |
| Aktíva | 1 554 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 30 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 99.68 |
| Deriváty | 0.32 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.28 |
| Modifikovaná durácia | 21.30 |
| AAA | 29.26 |
| AA | 40.07 |
| A | 13.64 |
| BBB | 16.99 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 4% | 6.21% | Germany (Federal Republic Of) 1.8% | 6.13% | ||
| France (Republic Of) 4% | 5.93% | France (Republic Of) 3% | 5.9% | ||
| France (Republic Of) 1.5% | 5.57% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.4% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.63% | France (Republic Of) 0.75% | 4.39% | ||
| France (Republic Of) 0.75% | 4.26% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.01% |