Fond: XTEURC
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | |
| LU0290358497 | |
| 25.05.2007 | |
| Peňažné | |
| Peňažné - EUR | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investments UK Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.31% | 0.99% | 1.98% | 2.96% | 3.83% | 1.38% | 0.61% | 0.29% | 0.11% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.10% | 0.60% | -0.13% | -0.28% | -0.32% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.26% | 2.49% | 0.93% | 0.54% | 0.36% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 100.00% | 100.00% | |
| Peňažné |
| Aktíva | 63 221 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.10 |
| z toho Mng. popl. | 0.02 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR | 100% | ||||