Fond: XTEUROP
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | |
| LU0274209237 | |
| 10.01.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.03% | 6.27% | 19.86% | 10.31% | 12.19% | 8.71% | 8.21% | 6.89% | 6.97% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 12.09% | 9.28% | 6.98% | 6.24% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.08% | 21.78% | 5.97% | 3.54% | 2.67% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.58% | 99.58% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.42% | 0.42% | |
| Peňažné |
| Aktíva | 43 478 mil. |
| Počet akcíí | 417 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.02 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.02 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 48.28% |
| Veľké spoločnosti | 38.78% |
| Stredné spoločnosti | 12.36% |
| Malé spoločnosti | 0.08% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.89% |
| P/BV | 1.93% |
| Základné materiály | 6.85% |
| Cyklické tovary | 10.61% |
| Finančné služby | 17.69% |
| Nehnuteľnosti | 1.04% |
| Defenzívne tovary | 10.42% |
| Starostlivosť o zdravie | 15.42% |
| Sieťové odvetvia | 3.52% |
| Telekomunikácie | 3.25% |
| Energie | 5.77% |
| Priemysel | 16.46% |
| Technológie | 8.53% |
| Podnikové | 0.10 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 1.12% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 21.08% |
| Eurozóna | 50.86% |
| Európa - okrem EURozóny | 26.52% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.58% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 3.76% | ASML Holding NV | Technológie | 3.62% |
| Nestle SA | Defenzívne tovary | 2.52% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 2.2% |
| Shell PLC | Energie | 2.09% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 1.9% |
| SAP SE | Technológie | 1.84% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.79% |
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 1.57% | TotalEnergies SE | Energie | 1.44% |