Fond: XTGABS
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged | |
LU0942970798 | |
06.03.2014 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - EUR | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.71% | -0.62% | 5.17% | 2.25% | 1.41% | -3.80% | -1.57% | -0.89% | 0.13% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.32% | -4.91% | -2.03% | -0.66% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.99% | 8.43% | 4.90% | 1.80% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.37% | 99.37% | |
Ostatné | 0.80% | 0.80% | |
Peňažné | 0.81% | 0.98% | -0.17% |
Aktíva | 2 696 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 4999 |
Priebež. popl. | 0.10 |
z toho Mng. popl. | 0.01 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 64.56 |
Podnikové | 19.97 |
Hypotekárne | 14.83 |
Deriváty | -0.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.93 |
Modifikovaná durácia | 6.68 |
AAA | 13.06 |
AA | 43.26 |
A | 23.41 |
BBB | 13.48 |
BB | 0.12 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 6.67 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Dws Deutsche Gls - Managed Dollar Fund Z-Class | 0.75% | United States Treasury Notes 3.375% | 0.32% | ||
United States Treasury Notes 4.5% | 0.24% | United States Treasury Notes 3.875% | 0.22% | ||
United States Treasury Notes 3.5% | 0.2% | United States Treasury Notes 2.75% | 0.18% | ||
United States Treasury Notes 4.125% | 0.18% | United States Treasury Notes 1.875% | 0.18% | ||
United States Treasury Notes 1.25% | 0.17% | United States Treasury Notes 2.875% | 0.16% |