Fond: XTGABS

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged
LU0942970798
06.03.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 XTGABS EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 3.85% 0.46 0.40 2.85% 9/24
2019 XTGABS EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 4.77% 0.65 1.02 -0.81% 11/21
20.1520
29.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.71% -0.62% 5.17% 2.25% 1.41% -3.80% -1.57% -0.89% 0.13% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.32% -4.91% -2.03% -0.66% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.99% 8.43% 4.90% 1.80% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.37% 99.37%
Ostatné 0.80% 0.80%
Peňažné 0.81% 0.98% -0.17%
Veľkosť fondu
Aktíva2 696 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov4999
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.10
 z toho Mng. popl.0.01
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 64.56
Podnikové 19.97
Hypotekárne 14.83
Deriváty -0.17
Výnos do splatnosti p.a.3.93
Modifikovaná durácia6.68
Kreditné rozloženie
AAA 13.06
AA 43.26
A 23.41
BBB 13.48
BB 0.12
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 6.67
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Dws Deutsche Gls - Managed Dollar Fund Z-Class 0.75% United States Treasury Notes 3.375% 0.32%
United States Treasury Notes 4.5% 0.24% United States Treasury Notes 3.875% 0.22%
United States Treasury Notes 3.5% 0.2% United States Treasury Notes 2.75% 0.18%
United States Treasury Notes 4.125% 0.18% United States Treasury Notes 1.875% 0.18%
United States Treasury Notes 1.25% 0.17% United States Treasury Notes 2.875% 0.16%