Fond: XTGILB
| Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | |
| LU0908508814 | |
| 14.08.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy Inflačné - Global | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.11% | 0.43% | 2.40% | 2.36% | 0.64% | -2.52% | 0.01% | 0.35% | 2.60% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | -2.21% | 1.52% | 2.20% | 2.19% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.99% | 14.54% | 6.47% | 2.15% | 3.06% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.76% | 99.76% | |
| Ostatné | 0.10% | 0.10% | |
| Peňažné | 219.72% | 219.57% | 0.15% |
| Aktíva | 1 202 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 152 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 99.76 |
| Deriváty | 0.15 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.59 |
| Modifikovaná durácia | 9.09 |
| AAA | 7.00 |
| AA | 82.55 |
| A | 4.88 |
| BBB | 5.58 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.76% | United States Treasury Notes 0.375% | 1.68% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 1.6% | United States Treasury Notes 1.125% | 1.56% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 1.53% | United States Treasury Notes 0.375% | 1.51% | ||
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.5% | United States Treasury Notes 0.125% | 1.49% | ||
| United States Treasury Notes 1.375% | 1.49% | United States Treasury Notes 0.5% | 1.49% |