Fond: XTHCS3
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D (dis) | |
| LU0875160326 | |
| 08.01.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| DWS Xtrackers | |
| Harvest Global Investments Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.00% | 15.98% | 2.37% | -10.77% | -12.48% | -13.41% | -2.90% | 0.25% | 3.68% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.14% | -8.37% | 2.96% | 3.05% | 3.29% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.32% | 32.71% | 15.69% | 7.73% | 8.02% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.00% | 100.00% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné |
| Aktíva | 3 242 mil. |
| Počet akcíí | 257 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.65 |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.05 |
| Dividenda | 0.172 |
| Dividendový výnos | 1.75% |
| Rozhodný dátum | 21.02.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 56.85% |
| Veľké spoločnosti | 42.24% |
| Stredné spoločnosti | 0.91% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.17% |
| P/BV | 1.29% |
| Základné materiály | 9.27% |
| Cyklické tovary | 8.68% |
| Finančné služby | 23.71% |
| Nehnuteľnosti | 1.13% |
| Defenzívne tovary | 12.74% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.75% |
| Sieťové odvetvia | 4.02% |
| Telekomunikácie | 1.12% |
| Energie | 3.78% |
| Priemysel | 16.51% |
| Technológie | 12.29% |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 100.00% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 100.00% |
| Vyspelé trhy | |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 5.1% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 2.98% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A | Finančné služby | 2.59% | China Merchants Bank Co Ltd Class A | Finančné služby | 2.48% |
| Midea Group Co Ltd Class A | Cyklické tovary | 2% | Wuliangye Yibin Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 1.8% |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class A | Základné materiály | 1.75% | China Yangtze Power Co Ltd Class A | Sieťové odvetvia | 1.47% |
| Industrial Bank Co Ltd Class A | Finančné služby | 1.37% | BYD Co Ltd Class A | Cyklické tovary | 1.3% |