Fond: XTHYCB
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | |
| LU1109943388 | |
| 15.03.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.19% | 0.95% | 5.40% | 7.01% | 8.81% | 1.11% | 2.06% | 2.06% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | 1.75% | 1.39% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.58% | 13.13% | 3.27% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 95.73% | 95.73% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 5.70% | 1.43% | 4.27% |
| Aktíva | 4 940 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 558 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.13 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 1.36 |
| Podnikové | 94.37 |
| Deriváty | 4.27 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 6.44 |
| Modifikovaná durácia | 2.68 |
| AAA | -0.04 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 2.36 |
| BB | 54.04 |
| B | 36.47 |
| Horšie ako B | 3.76 |
| Nehodnotené | 3.40 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.79% | Telecom Italia S.p.A. 7.875% | 0.51% | ||
| Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.49% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.48% | ||
| Douglas GmbH 6% | 0.45% | Cerved Group S.p.A. 9.175% | 0.42% | ||
| Telecom Italia S.p.A. 6.875% | 0.42% | Grifols Escrow Issuer S A U 3.875% | 0.41% | ||
| Organon & Co 2.875% | 0.39% | Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | 0.38% |