Fond: XTHYCBE
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) Acc | |
| LU1109942653 | |
| 08.01.2015 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - EUR | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.30% | 1.29% | 0.57% | 1.21% | 3.64% | -3.22% | -1.85% | -1.90% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | -2.94% | -2.79% | -2.32% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.74% | 11.83% | 2.70% | 1.54% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 95.60% | 0.01% | 95.59% |
| Ostatné | 0.78% | 0.78% | |
| Peňažné | 4.13% | 0.50% | 3.63% |
| Aktíva | 7 724 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 590 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.13 |
| Dividenda | 0.929 |
| Dividendový výnos | 5.88% |
| Rozhodný dátum | 21.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládne | 0.36 |
| Podnikové | 95.23 |
| Deriváty | 3.63 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 6.48 |
| Modifikovaná durácia | 2.78 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.46 |
| BB | 59.25 |
| B | 34.75 |
| Horšie ako B | 5.54 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.77% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.48% | ||
| Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.47% | Cerved Group S.p.A. 8.969% | 0.41% | ||
| Grifols Escrow Issuer S A U 3.875% | 0.41% | Organon & Co 2.875% | 0.39% | ||
| Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | 0.39% | Forvia SE 2.75% | 0.37% | ||
| Verisure Holding AB (publ) 3.25% | 0.37% | Cab 3.375% | 0.36% |