Fond: XTHYCBE

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) Acc
LU1109942653
08.01.2015
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
Cieľom je, aby vaša investícia odrážala výkonnosť indexu Markit iBoxx EUR Liquid High Yield (ďalej len „referenčný index“). Referenčný index odzrkadľuje výkonnosť najväčších a najlikvidnejších podnikových dlhopisov denominovaných v eurách s pevnou a pohyblivou sadzbou podinvestičného stupňa (s ratingom nižším ako Baa3/ BBB-, vysoký výnos) vydaných emitentmi z eurozóny aj mimo nej. Ďalšie informácie o referenčnom indexe sú uvedené v časti „Všeobecný popis referenčného indexu“.
EIC Fund Rating
15.7400
05.05.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.11% -1.24% 1.93% 2.44% 3.13% -2.93% -1.54% -1.73% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.31% -2.54% -2.40% -2.14% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.79% 12.49% 3.05% 1.84% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 96.78% 0.00% 96.77%
Ostatné 0.35% 0.35%
Peňažné 2.93% 0.06% 2.87%
Veľkosť fondu
Aktíva7 728 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov572
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda1.369
Dividendový výnos8.70%
Rozhodný dátum21.02.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 1.37
Podnikové 95.41
Deriváty 2.87
Výnos do splatnosti p.a.6.60
Modifikovaná durácia2.70
Kreditné rozloženie
AAA -0.26
AA 0.00
A 0.00
BBB 5.84
BB 50.21
B 35.11
Horšie ako B 5.93
Nehodnotené 3.16
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.77% Telecom Italia S.p.A. 7.875% 0.52%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.49% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 0.49%
Douglas GmbH 6% 0.46% Telecom Italia S.p.A. 6.875% 0.41%
Cerved Group S.p.A. 9.19% 0.41% Forvia SE 2.75% 0.4%
Organon & Co 2.875% 0.39% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 2% 0.38%