Fond: XTHYCBE
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) Acc | |
| LU1109942653 | |
| 08.01.2015 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - EUR | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.69% | 0.28% | 2.32% | 2.00% | 0.13% | -2.01% | -1.92% | -1.76% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | -2.86% | -3.00% | -2.41% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.72% | 11.95% | 2.40% | 1.40% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 96.32% | 96.32% | |
| Ostatné | 0.41% | 0.41% | |
| Peňažné | 3.51% | 0.24% | 3.28% |
| Aktíva | 7 518 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 590 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.13 |
| Dividenda | 0.881 |
| Dividendový výnos | 5.50% |
| Rozhodný dátum | 13.11.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládne | 0.39 |
| Podnikové | 95.93 |
| Deriváty | 3.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.90 |
| Modifikovaná durácia | 2.77 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 1.02 |
| BB | 57.38 |
| B | 35.56 |
| Horšie ako B | 6.04 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.74% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.49% | ||
| Zegona Finance PLC 6.75% | 0.45% | Grifols S.A. 3.875% | 0.41% | ||
| Cerved Group S.p.A. 8.731% | 0.39% | Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | 0.38% | ||
| Organon & Co 2.875% | 0.38% | Forvia SE 2.75% | 0.38% | ||
| Verisure Holding AB (publ) 3.25% | 0.36% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 0.36% |