Fond: XTPO
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | |
LU0397221945 | |
27.11.2008 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - EUR | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
Capital AG FIDUS | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.76% | 0.84% | 11.08% | 6.52% | 11.48% | 1.17% | 4.53% | 4.07% | 5.33% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 4.83% | 5.78% | 5.09% | 5.59% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.56% | 20.23% | 5.10% | 3.35% | 2.36% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 51.87% | 0.00% | 51.87% |
Dlhopisový | 46.56% | 0.00% | 46.56% |
Ostatné | 0.99% | 0.00% | 0.98% |
Peňažné | 1.22% | 0.64% | 0.58% |
Aktíva | 5 559 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.70 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 19.29% |
Veľké spoločnosti | 16.56% |
Stredné spoločnosti | 9.98% |
Malé spoločnosti | 4.01% |
Najmenšie spoločnosti | 1.81% |
P/E | 14.78% |
P/BV | 1.96% |
Základné materiály | 2.20% |
Cyklické tovary | 5.94% |
Finančné služby | 8.40% |
Nehnuteľnosti | 1.54% |
Defenzívne tovary | 2.95% |
Starostlivosť o zdravie | 6.10% |
Sieťové odvetvia | 1.13% |
Telekomunikácie | 3.66% |
Energie | 2.19% |
Priemysel | 6.19% |
Technológie | 11.55% |
Vládne | 16.13 |
Podnikové | 30.42 |
Hypotekárne | 0.04 |
Deriváty | 0.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.49 |
Modifikovaná durácia | 5.46 |
AAA | 0.20 |
AA | 5.33 |
A | 33.19 |
BBB | 47.81 |
BB | 7.76 |
B | 3.21 |
Horšie ako B | 0.31 |
Nehodnotené | 2.20 |
USA | 26.63% |
Kanada | 0.56% |
Latinská Amerika | 0.68% |
Veľká Británia | 3.50% |
Eurozóna | 7.32% |
Európa - okrem EURozóny | 3.74% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.19% |
Afrika | 0.19% |
Stredný východ | 0.60% |
Japonsko | 2.67% |
Austrália a Oceánia | 0.32% |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.22% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.25% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.61% |
Vyspelé trhy | 47.26% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C | 18.58% | Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1D | 9.77% | ||
Xtrackers II iBoxx Euroz GovtBdYld+ETF1C | 9.58% | Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 8.03% | ||
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF 1C | 6.73% | Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1D | 6.52% | ||
Xtrackers MSCI World Value ETF 1C | 6.41% | Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C | 5.96% | ||
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1C | 5.72% | Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1C | 5.63% |