Fond: XTRPSE

Názov fondu	Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
ISIN	DE000A1EK0J7
Dátum vzniku	15.06.2010
Typ fondu	Komoditné
Kategória	Komodity - Drahé kovy
Správca fondu	DB ETC PLC
Investičný poradca	DB ETC Index PLC
Portfolio manager	Not Disclosed
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	XTRPSE	EUR	COM-PRMET	0.3675%	53.45%	55.72%	0.73	1.04	0.36%	5/11
2019	XTRPSE	EUR	COM-PRMET	2.1319%	46.52%	14.24%	0.66	0.86	-25.96%	9/9

NAV	151.6000
Kurz ku dňu	25.04.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	10.23%	19.13%	18.30%	8.05%	6.99%	-1.64%	9.33%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.03%				0.17%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.55%				33.87%	-	-	-

Veľkosť fondu
Aktíva	1 216 mil.
Počet akcíí
Počet dlhopisov

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.75
z toho Mng. popl.	0.45
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha