Fond: XTSING
Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C | |
LU0659578842 | |
19.09.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Singapúr | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.09% | 2.39% | 2.60% | 3.90% | -1.23% | -0.13% | 0.85% | 1.97% | 3.54% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | 5.55% | 2.60% | 2.74% | 3.28% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.25% | 20.19% | 5.12% | 3.50% | 2.21% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.00% | 100.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné |
Aktíva | 430 mil. |
Počet akcíí | 68 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.50 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 53.44% |
Veľké spoločnosti | 31.86% |
Stredné spoločnosti | 13.44% |
Malé spoločnosti | 1.26% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.84% |
P/BV | 1.13% |
Základné materiály | 0.57% |
Cyklické tovary | 9.03% |
Finančné služby | 42.69% |
Nehnuteľnosti | 20.21% |
Defenzívne tovary | 3.14% |
Starostlivosť o zdravie | 0.36% |
Telekomunikácie | 6.59% |
Priemysel | 13.47% |
Technológie | 3.95% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.48% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 98.19% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.34% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.81% |
Vyspelé trhy | 98.19% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
DBS Group Holdings Ltd | Finančné služby | 17.67% | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | Finančné služby | 12.63% |
United Overseas Bank Ltd | Finančné služby | 9.99% | Sea Ltd ADR | Cyklické tovary | 7.46% |
Singapore Telecommunications Ltd | Telekomunikácie | 5.7% | Keppel Ltd | Priemysel | 2.93% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | Nehnuteľnosti | 2.88% | CapitaLand Ascendas REIT Units | Nehnuteľnosti | 2.81% |
Singapore Airlines Ltd | Priemysel | 2.6% | Grab Holdings Inc Class A | Technológie | 2.21% |