Fond: XTSING

Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C
LU0659578842
19.09.2011
Akciové
Akcie - Singapúr
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
1.3040
28.03.2024
-0.3515%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.09% 2.39% 2.60% 3.90% -1.23% -0.13% 0.85% 1.97% 3.54% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 5.55% 2.60% 2.74% 3.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.25% 20.19% 5.12% 3.50% 2.21%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.00% 100.00%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva430 mil.
Počet akcíí68
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 53.44%
Veľké spoločnosti 31.86%
Stredné spoločnosti 13.44%
Malé spoločnosti 1.26%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E10.84%
P/BV1.13%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.57%
Cyklické tovary 9.03%
Finančné služby 42.69%
Nehnuteľnosti 20.21%
Defenzívne tovary 3.14%
Starostlivosť o zdravie 0.36%
Telekomunikácie 6.59%
Priemysel 13.47%
Technológie 3.95%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.48%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 98.19%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.34%
Rozvíjajúce sa trhy 1.81%
Vyspelé trhy 98.19%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
DBS Group Holdings Ltd Finančné služby 17.67% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Finančné služby 12.63%
United Overseas Bank Ltd Finančné služby 9.99% Sea Ltd ADR Cyklické tovary 7.46%
Singapore Telecommunications Ltd Telekomunikácie 5.7% Keppel Ltd Priemysel 2.93%
CapitaLand Integrated Commercial Trust Nehnuteľnosti 2.88% CapitaLand Ascendas REIT Units Nehnuteľnosti 2.81%
Singapore Airlines Ltd Priemysel 2.6% Grab Holdings Inc Class A Technológie 2.21%