Fond: XTSP5ESG
| Xtrackers S&P 500 ESG ETF (dis) | |
| US2330511435 | |
| 25.06.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| DWS Xtrackers | |
| DBX Advisors LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.49% | 4.06% | 23.65% | 11.23% | 23.00% | 7.96% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.02% | 13.03% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.33% | 30.28% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.83% | 99.83% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.18% | 0.01% | 0.17% |
| Aktíva | 11 506 mil. |
| Počet akcíí | 315 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.11 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.437 |
| Dividendový výnos | 0.94% |
| Rozhodný dátum | 15.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 51.93% |
| Veľké spoločnosti | 32.85% |
| Stredné spoločnosti | 14.49% |
| Malé spoločnosti | 0.40% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 21.88% |
| P/BV | 4.39% |
| Základné materiály | 2.04% |
| Cyklické tovary | 11.50% |
| Finančné služby | 12.67% |
| Nehnuteľnosti | 2.23% |
| Defenzívne tovary | 5.61% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.42% |
| Sieťové odvetvia | 1.38% |
| Telekomunikácie | 8.51% |
| Energie | 3.69% |
| Priemysel | 6.81% |
| Technológie | 32.79% |
| Deriváty | 0.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 98.97% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.13% |
| Eurozóna | 0.19% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.32% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.05% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.67% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 9.74% | Apple Inc | Technológie | 7.58% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 6.69% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.21% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.77% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 2.34% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.93% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.75% |
| Tesla Inc | Cyklické tovary | 1.41% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 1.35% |