Fond: XTSP5EWE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR | |
IE0002EI5AG0 | |
03.11.2021 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.19% | 3.10% | 20.32% | 4.55% | 11.29% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.98% | 99.98% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 5.58% | 5.56% | 0.02% |
Aktíva | 2 860 mil. |
Počet akcíí | 503 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 5.60% |
Veľké spoločnosti | 28.93% |
Stredné spoločnosti | 61.83% |
Malé spoločnosti | 3.62% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 17.87% |
P/BV | 2.63% |
Základné materiály | 4.57% |
Cyklické tovary | 11.32% |
Finančné služby | 13.36% |
Nehnuteľnosti | 5.97% |
Defenzívne tovary | 7.45% |
Starostlivosť o zdravie | 12.51% |
Sieťové odvetvia | 6.27% |
Telekomunikácie | 3.86% |
Energie | 5.09% |
Priemysel | 14.70% |
Technológie | 14.89% |
Deriváty | 0.02 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 98.80% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.39% |
Eurozóna | 0.19% |
Európa - okrem EURozóny | 0.41% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.20% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.98% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Micron Technology Inc | Technológie | 0.25% | Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 0.25% |
Valero Energy Corp | Energie | 0.24% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 0.24% |
Marathon Oil Corp | Energie | 0.24% | NVR Inc | Cyklické tovary | 0.23% |
ConocoPhillips | Energie | 0.23% | NRG Energy Inc | Sieťové odvetvia | 0.23% |
Archer-Daniels Midland Co | Defenzívne tovary | 0.23% | APA Corp | Energie | 0.23% |