Fond: XTWCST
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (EUR) Acc | |
IE00BM67HN09 | |
09.03.2016 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary cyklické | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.14% | 3.07% | 9.70% | 1.28% | 0.28% | 0.47% | 4.08% | 4.19% | 4.92% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.19% | 2.87% | 5.61% | 5.41% | 5.51% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.30% | 13.99% | 6.06% | 2.83% | 2.46% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.90% | 99.90% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.27% | 0.17% | 0.10% |
Aktíva | 7 343 mil. |
Počet akcíí | 111 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 41.67% |
Veľké spoločnosti | 39.65% |
Stredné spoločnosti | 18.36% |
Malé spoločnosti | 0.21% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.56% |
P/BV | 4.01% |
Cyklické tovary | 1.58% |
Defenzívne tovary | 97.24% |
Starostlivosť o zdravie | 1.07% |
Deriváty | 0.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 62.90% |
Kanada | 2.26% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 9.97% |
Eurozóna | 9.50% |
Európa - okrem EURozóny | 8.69% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.00% |
Austrália a Oceánia | 1.26% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.30% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.90% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Procter & Gamble Co | Defenzívne tovary | 8.99% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 7.9% |
Nestle SA | Defenzívne tovary | 6.69% | Walmart Inc | Defenzívne tovary | 6.24% |
Coca-Cola Co | Defenzívne tovary | 5.91% | PepsiCo Inc | Defenzívne tovary | 5.45% |
Philip Morris International Inc | Defenzívne tovary | 3.35% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 2.94% |
L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 2.77% | Mondelez International Inc Class A | Defenzívne tovary | 2.38% |