Fond: XTWMAT
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF EUR | |
| IE00BM67HS53 | |
| 16.03.2016 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.66% | 8.29% | 17.59% | 8.76% | 14.05% | 6.85% | 10.31% | 8.82% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.77% | 11.99% | 12.98% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.76% | 24.30% | 6.59% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.00% | 100.00% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné |
| Aktíva | 2 364 mil. |
| Počet akcíí | 107 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 18.09% |
| Veľké spoločnosti | 47.67% |
| Stredné spoločnosti | 32.90% |
| Malé spoločnosti | 0.66% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.54% |
| P/BV | 2.11% |
| Základné materiály | 93.63% |
| Cyklické tovary | 5.36% |
| Defenzívne tovary | 0.83% |
| Priemysel | 0.18% |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 46.61% |
| Kanada | 8.13% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 5.99% |
| Eurozóna | 11.00% |
| Európa - okrem EURozóny | 11.23% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.16% |
| Japonsko | 6.87% |
| Austrália a Oceánia | 10.01% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 100.00% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Linde PLC | Základné materiály | 8.8% | BHP Group Ltd | Základné materiály | 5.82% |
| Air Liquide SA | Základné materiály | 4.21% | Sherwin-Williams Co | Základné materiály | 3.18% |
| Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 2.9% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 2.89% |
| Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 2.82% | Glencore PLC | Základné materiály | 2.41% |
| CRH PLC | Základné materiály | 2.33% | Ecolab Inc | Základné materiály | 2.29% |