Fond: XTWQU
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | |
| IE00BL25JL35 | |
| 11.09.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Developed | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.89% | 6.04% | 22.47% | 16.80% | 27.42% | 4.48% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.68% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.62% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.97% | 99.97% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.47% | 0.44% | 0.03% |
| Aktíva | 14 743 mil. |
| Počet akcíí | 300 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.05 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 50.95% |
| Veľké spoločnosti | 30.84% |
| Stredné spoločnosti | 17.84% |
| Malé spoločnosti | 0.23% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 21.49% |
| P/BV | 5.25% |
| Základné materiály | 3.36% |
| Cyklické tovary | 11.09% |
| Finančné služby | 14.45% |
| Nehnuteľnosti | 2.33% |
| Defenzívne tovary | 6.33% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.17% |
| Sieťové odvetvia | 2.28% |
| Telekomunikácie | 7.75% |
| Energie | 3.95% |
| Priemysel | 10.57% |
| Technológie | 25.69% |
| Deriváty | 0.03 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 70.80% |
| Kanada | 1.44% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 4.28% |
| Eurozóna | 8.84% |
| Európa - okrem EURozóny | 9.33% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.06% |
| Japonsko | 2.57% |
| Austrália a Oceánia | 1.99% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.65% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.97% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Technológie | 5.38% | Microsoft Corp | Technológie | 3.76% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.65% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 3.37% |
| Apple Inc | Technológie | 3.23% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 3% |
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.48% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.31% |
| ASML Holding NV | Technológie | 2% | Broadcom Inc | Technológie | 1.96% |