Alap: ABEEE

Alap megnevezése	Aberdeen Global - European Equity Fund
ISIN	LU0094541447
	29.01.1993
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100 000
Max. díj	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABEEEF	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	12.39%	0.84	0.94	11.78%	5/25
2019	ABEEEF	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	35.70%	0.70	0.85	14.98%	1/25
2018	ABEEEF	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-8.22%	0.78	0.93	3.36%	3/28
2017	ABEEEF	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	11.29%	0.72	0.83	3.55%	5/28
2016	ABEEEF	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	9.42%	0.75	0.88	2.48%	11/35
2015	ABEEEF	EUR	EQ-EU	-0.1677%	5.95%	18.33%	0.74	0.83	-9.29%	33/34
2014	ABEEEF	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	5.18%	0.60	0.62	1.27%	17/40

NAV	83.0202
Árfolyam napja	23.04.2024
Változás %	1.3795%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.43%	9.18%	26.22%	12.54%	13.31%	4.23%	7.97%	7.74%	6.51%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.67%				5.85%	7.72%	8.25%	6.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.14%				22.22%	8.26%	5.21%	3.22%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.59%		99.59%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.41%		0.41%

Veľkosť fondu
Aktíva	729 mil.
Počet akcíí	28
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.66
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.19

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	43.25%
Large	33.95%
Medium	22.39%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	23.77%
P/BV	3.80%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.97%
Consumer Cyclical	6.90%
Financial Services	20.94%
Consumer Defensive	12.13%
Healthcare	14.45%
Utilities	2.10%
Communication Services	2.97%
Industrials	15.07%
Technology	20.06%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.41

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	19.10%
Eurozone	55.35%
Europe - ex Euro	25.14%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.59%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technology	7.99%	Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	7.99%
RELX PLC	Industrials	4.94%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	4.9%
Adyen NV	Technology	4.51%	London Stock Exchange Group PLC	Financial Services	4.43%
Schneider Electric SE	Industrials	4.41%	SAP SE	Technology	4.04%
L'Oreal SA	Consumer Defensive	3.94%	Hannover Rueck SE	Financial Services	3.62%