Alap: ABIE

Alap megnevezése	Aberdeen Global - Indian Equity Fund
ISIN	LU0231490524
	24.03.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - India
Správca	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	James Thom
Pénznem	USD
Min. befektetés	100 000
Max. díj	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABIE	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	19.34%	0.96	0.95	-0.39%	2/6
2019	ABIE	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	8.29%	0.93	0.96	-2.00%	5/6
2018	ABIE	INR	EQ-IND	6.2717%	-4.08%	5.47%	0.89	0.93	8.86%	1/7
2017	ABIE	INR	EQ-IND	6.1266%	30.58%	26.04%	0.86	0.86	-1.04%	5/7
2016	ABIE	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	4.11%	0.93	0.92	1.25%	5/10
2015	ABIE	INR	EQ-IND	7.3805%	0.31%	3.83%	0.92	1.02	-3.46%	6/9
2014	ABIE	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	59.46%	0.89	0.89	-1.93%	5/10

NAV	257.5551
Árfolyam napja	25.09.2024
Változás %	0.2312%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	6.16%	7.77%	23.97%	28.15%	38.79%	4.30%	10.28%	7.76%	7.50%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.44%				6.75%	7.07%	5.63%	5.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.37%				30.32%	6.55%	6.02%	2.49%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	54.01%		54.01%
Kötvény
Other	44.47%		44.47%
Pénz piac	1.52%		1.52%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 235 mil.
Počet akcíí	39
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.12

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	01.04.2005
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	19.90%
Large	27.17%
Medium	6.91%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	34.38%
P/BV	4.73%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.56%
Consumer Cyclical	9.00%
Financial Services	8.71%
Real Estate	2.82%
Consumer Defensive	4.99%
Healthcare	4.89%
Utilities	1.35%
Communication Services	1.64%
Industrials	10.92%
Technology	5.09%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.52

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	54.01%
Emerging Market	54.01%
Developed Country
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Aberdeen Gbl Indian		44.47%	Mahindra & Mahindra Ltd	Consumer Cyclical	4.79%
Axis Bank Ltd	Financial Services	3.5%	KFin Technologies Ltd	Technology	2.9%
KEI Industries Ltd	Industrials	2.56%	J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	Healthcare	2.44%
Siemens Ltd	Industrials	2.34%	Tata Consumer Products Ltd	Consumer Defensive	2.31%
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	Financial Services	2.3%	Havells India Ltd	Industrials	2.06%