Alap: ABJE

Alap megnevezése	Aberdeen Global - Japanese Equity Fund
ISIN	LU0476876759
	18.05.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Japan
Správca	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Kwok Chern-Yeh
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100 000
Max. díj	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABJE	EUR	EQ-JAP	-0.5748%	10.96%	24.13%	0.81	1.07	12.39%	1/9
2019	ABJE	EUR	EQ-JAP	-0.4977%	19.70%	23.25%	0.91	1.06	2.42%	4/8
2018	ABJE	EUR	EQ-JAP	-0.0601%	-21.05%	-24.37%	0.95	1.11	-1.03%	6/9
2017	ABJE	EUR	EQ-JAP	-0.0463%	22.88%	15.91%	0.90	0.93	-5.34%	8/9
2016	ABJE	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	-0.14%	0.93	1.35	-3.11%	7/10
2015	ABJE	JPY	EQ-JAP	0.0911%	3.27%	14.32%	0.89	1.24	-14.49%	10/10
2014	ABJE	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	26.90%	0.94	1.36	7.89%	2/11

NAV	19.7830
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	0.4984%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.29%	9.76%	20.99%	20.75%	34.85%	7.78%	10.39%	7.12%	7.91%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.83%				8.33%	6.69%	4.53%	4.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.70%				26.45%	4.90%	5.76%	3.77%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.77%		99.77%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.23%		0.23%

Veľkosť fondu
Aktíva	684 mil.
Počet akcíí	47
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.66
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.28

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	58.99%
Large	26.19%
Medium	14.59%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	18.81%
P/BV	1.93%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.17%
Consumer Cyclical	9.04%
Financial Services	10.47%
Real Estate	4.90%
Consumer Defensive	8.68%
Healthcare	9.63%
Communication Services	6.77%
Industrials	21.91%
Technology	23.22%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.23

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	99.77%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.77%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Hitachi Ltd	Industrials	5.6%	Tokyo Electron Ltd	Technology	5.33%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Financial Services	5.33%	Toyota Motor Corp	Consumer Cyclical	4.92%
Tokio Marine Holdings Inc	Financial Services	4.06%	Keyence Corp	Technology	3.85%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Basic Materials	3.79%	Fuji Electric Co Ltd	Industrials	3.59%
Sony Group Corp	Technology	3.1%	Pan Pacific International Holdings Corp	Consumer Defensive	3.09%