Alap: ABSEHYBE

Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund
LU0119176310
13.11.2000
Bond
Kötvény - High Yield - EUR
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Paul Reed
EUR
100 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 4.47% 0.78 1.13 1.54% 3/12
2019 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 9.01% 0.59 0.91 0.66% 5/11
2018 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.4457% -5.34% -5.34% 0.77 0.89 -0.53% 10/12
2017 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.4268% 4.23% 4.97% 0.75 0.92 1.10% 4/12
2016 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.3642% 9.94% 10.64% 0.84 1.12 -0.53% 6/11
2015 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR -0.1677% 7.45% 1.87% 0.57 0.63 6.34% 2/11
2014 ABSEHYBE EUR BOND-HY-EUR 0.0937% 4.44% 3.71% 0.48 0.68 0.68% 4/11
26.3692
30.10.2024
0.0691%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.30% 2.22% 4.63% 3.95% 11.78% 1.55% 2.56% 1.95% 3.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.13% 1.06% 1.08% 1.33% 2.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.87% 13.84% 3.27% 2.10% 1.38%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 94.29% 94.29%
Other 1.81% 1.81%
Pénz piac 29.15% 25.25% 3.90%
Veľkosť fondu
Aktíva709 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov142
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.24
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.88
Corporate 93.05
Mortgage 1.46
Derivatives 3.90
Výnos do splatnosti p.a.5.99
Modifikovaná durácia3.83
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.89
A 0.75
BBB 3.35
BB 53.11
B 33.07
Below B 4.65
Not Rated 4.17
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR 1.92% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.9%
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023 1.84% EDP-Energias de Portugal SA 1.875% 1.73%
Telefonica Europe B V 2.376% 1.66% Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25% 1.66%
Vertical Midco GmbH 4.375% 1.6% Unique Pub Finance Co plc 6.464% 1.46%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1.44% Vodafone Group PLC 2.625% 1.44%