Alap: ABSEMBE

Alap megnevezése	Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund
ISIN	LU0376989207
	11.07.2007
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - EUR
Správca	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Colm McDonagh
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100 000
Max. díj	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABSEMBE	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	2.42%	0.65	1.85	-4.38%	20/24
2019	ABSEMBE	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	10.37%	0.22	0.58		NR	n.r.
2018	ABSEMBE	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-11.12%	0.49	1.44	-4.36%	18/19
2017	ABSEMBE	EUR	BOND-EUR	-0.4268%	3.12%	9.38%	0.44	1.11	5.86%	1/17
2016	ABSEMBE	EUR	BOND-EUR	0.3901%	11.39%	18.22%	0.51	0.49	12.49%	1/17
2015	ABSEMBE	EUR	BOND-EUR	0.1342%	-6.25%	-13.78%	0.48	0.43	-0.43%	9/18
2014	ABSEMBE	EUR	BOND-EUR	0.0923%	-2.28%	3.14%	0.68	0.76	4.87%	7/20

NAV	120.4791
Árfolyam napja	19.04.2024
Változás %	-0.0722%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.94%	1.05%	12.90%	5.48%	11.63%	-5.05%	-2.60%	-2.14%	-0.61%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.24%				-4.53%	-4.08%	-2.65%	-1.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.47%				21.99%	5.84%	3.64%	2.07%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	94.47%		94.47%
Other
Pénz piac	22.78%	17.25%	5.53%

Veľkosť fondu
Aktíva	97 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	154

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.65
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.20

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	76.07
Corporate	18.40
Derivatives	5.53

Výnos do splatnosti p.a.	8.65
Modifikovaná durácia	6.89

Kreditné rozloženie
AAA	0.03
AA	4.48
A	6.27
BBB	26.90
BB	27.60
B	16.00
Below B	12.92
Not Rated	5.80

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD		3.56%	Secretaria Tesouro Nacional 10%		3.33%
abrdnI-Indian Bond Z Acc USD		2.99%	Saudi Arabia (Kingdom of) 5%		2.52%
Dominican Republic 6%		2.41%	Peru (Republic of) 7.3%		2.17%
Qatar (State of) 4.817%		2.02%	PT Pertamina (Persero) 6.5%		1.89%
Qatar (State of) 5.103%		1.7%	Petroleos Mexicanos 6.5%		1.68%