Alap: ABTE

Alap megnevezése	Aberdeen Global - Technology Equity Fund
ISIN	LU0107464264
	15.02.2000
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Technology
Správca	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Andrew Brown
Pénznem	USD
Min. befektetés	100 000
Max. díj	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABTEF	USD	EQ-SEC-TECH	0.3675%	50.44%	55.94%	0.56	0.67	22.16%	4/16
2019	ABTEF	USD	EQ-SEC-TECH	2.1319%	35.69%	41.23%	0.45	0.55	20.70%	1/10
2018	ABTEF	USD	EQ-SEC-TECH	1.8344%	-6.34%	-7.86%	0.61	0.72	-3.79%	6/8
2017	ABTEF	USD	EQ-SEC-TECH	1.0263%	34.20%	31.06%	0.32	0.37	17.90%	1/7
2016	ABTEF	USD	EQ-SEC-TECH	0.3901%	14.77%	11.80%	0.41	0.46	4.79%	2/6
2015	ABTEF	USD	EQ-SEC-TECH	0.1342%	-4.93%	5.81%	0.46	0.53	-8.06%	6/6
2014	ABTEF	USD	EQ-SEC-TECH	0.0923%	17.51%	11.59%	0.39	0.40	4.60%	1/6

NAV	9.1312
Árfolyam napja	19.09.2024
Változás %	0.4499%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.10%	2.46%	6.89%	9.76%	24.18%	-12.38%	5.72%	7.10%	7.23%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.77%				-7.31%	2.57%	8.53%	9.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.74%				39.86%	20.24%	12.26%	7.18%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.42%		97.42%
Kötvény	0.06%		0.06%
Other
Pénz piac	2.80%	0.28%	2.52%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 121 mil.
Počet akcíí	44
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.15

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	40.32%
Large	17.66%
Medium	32.05%
Small	6.00%
Micro	1.38%

P/E	28.93%
P/BV	6.00%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	8.12%
Financial Services	7.28%
Healthcare	13.55%
Communication Services	9.19%
Energy	2.33%
Industrials	8.27%
Technology	48.68%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.06
Derivatives	2.52

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.30
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	97.70

Regionálne rozloženie
United States	44.98%
Canada
Latin America	4.79%
United Kingdom	1.73%
Eurozone	13.79%
Europe - ex Euro	3.82%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	1.55%
Japan	7.23%
Australasia
Asia - Developed	3.55%
Asia - Emerging	15.99%
Emerging Market	20.78%
Developed Country	76.64%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technology	4.48%	Mastercard Inc Class A	Financial Services	3.45%
Danaher Corp	Healthcare	3.41%	NVIDIA Corp	Technology	3.17%
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	3.14%	Samsung Electronics Co Ltd	Technology	3.11%
Adyen NV	Technology	2.96%	Keyence Corp	Technology	2.94%
Cadence Design Systems Inc	Technology	2.91%	Gartner Inc	Technology	2.9%