Alap: ABWGB

Aberdeen Global - World Government Bond Fund
LU0963865323
25.09.2013
Bond
Kötvény - Government - Global
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
USD
100 000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.3675% 4.15% 8.19% 0.76 1.02 3.97% 1/3
2019 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 2.1319% 3.26% 6.01% 0.66 0.77 3.01% 1/2
2018 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 1.8344% -0.47% -2.06% 0.53 0.49 -2.77% 2/2
2017 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 1.0263% 4.41% 6.95% 0.40 0.37 4.68% 1/2
2016 ABWGB USD BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 0.82% 0.69 0.74 -1.59% 3/4
2015 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.1342% -7.20% -5.44% 0.62 0.79 -2.96% 4/5
2014 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.29% 0.72 0.74 2.61% 2/3
9.6357
28.03.2024
-0.1844%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.25% -2.59% 5.91% 0.28% -2.18% -4.60% -1.66% -0.48% -0.61% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.39% -5.18% -1.64% 0.01% 0.10%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.23% 10.55% 5.88% 2.69% 1.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 118.68% 11.42% 107.27%
Other
Pénz piac 79.74% 87.01% -7.27%
Veľkosť fondu
Aktíva14 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov156
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.97
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 107.14
Corporate 0.12
Derivatives -7.27
Výnos do splatnosti p.a.4.39
Modifikovaná durácia6.73
Kreditné rozloženie
AAA 16.32
AA 31.38
A 22.06
BBB 17.05
BB 10.35
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 2.83
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bund Future Mar 24 8.33% United States Treasury Notes 4.625% 7.22%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 6.84% 5 Year Treasury Note Future June 24 5.73%
abrdnI-Indian Bond Z Acc USD 5.58% China (People's Republic Of) 4.05% 4.71%
United States Treasury Notes 4.625% 3.92% China (People's Republic Of) 2.44% 3.79%
Future on Korea 10 Year Bond 3.56% United States Treasury Notes 4.875% 3.28%