Alap: ABWRU

Alap megnevezése	Aberdeen Global - World Resources Equity Fund
ISIN	LU0505663152
	26.07.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Basic materials
Správca	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Not Disclosed
Pénznem	USD
Min. befektetés	100 000
Max. díj	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.3675%	11.91%	13.17%	0.72	0.66	5.13%	2/3
2019	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	2.1319%	18.04%	17.58%	0.58	0.62	5.59%	2/4
2018	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	1.8344%	-20.05%	-13.52%	0.65	0.70	-0.11%	3/4
2017	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	1.0263%	16.07%	23.33%	0.57	0.64	12.73%	2/4
2016	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	44.77%	0.62	0.73	13.14%	2/6
2015	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-32.09%	-24.82%	0.61	0.68	-15.35%	6/6
2014	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-14.94%	0.54	0.63	-5.64%	6/6

NAV	18.4863
Árfolyam napja	07.05.2024
Változás %	0.7181%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.75%	8.93%	9.88%	5.81%	6.35%	2.02%	7.56%	7.24%	2.66%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.49%				11.62%	10.33%	7.35%	6.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.69%				31.82%	7.81%	5.00%	4.96%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.10%		99.10%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	1.01%	0.11%	0.90%

Veľkosť fondu
Aktíva	270 mil.
Počet akcíí	33
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.66
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.06

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	44.12%
Large	32.56%
Medium	18.98%
Small	3.44%
Micro	0.00%

P/E	13.17%
P/BV	1.98%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	57.73%
Consumer Cyclical	5.40%
Consumer Defensive	3.40%
Energy	27.54%
Industrials	3.21%
Technology	1.81%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.00
Derivatives	0.90

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.37
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	97.63

Regionálne rozloženie
United States	41.10%
Canada	1.88%
Latin America	4.65%
United Kingdom	10.29%
Eurozone	17.61%
Europe - ex Euro	7.14%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	4.53%
Australasia	6.16%
Asia - Developed	3.17%
Asia - Emerging	2.56%
Emerging Market	7.21%
Developed Country	91.89%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
TotalEnergies SE	Energy	6.32%	Chevron Corp	Energy	5.42%
BHP Group Ltd	Basic Materials	5.14%	Newmont Corp	Basic Materials	5.11%
Martin Marietta Materials Inc	Basic Materials	4.91%	Linde PLC	Basic Materials	4.79%
Rio Tinto PLC Registered Shares	Basic Materials	4.75%	Air Liquide SA	Basic Materials	4.7%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Basic Materials	4.53%	Shell PLC	Energy	4.52%