Alap: ABWRU

Aberdeen Global - World Resources Equity Fund
LU0505663152
26.07.2010
Equity
Részvény Sectors - Basic materials
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Not Disclosed
USD
100 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.3675% 11.91% 13.17% 0.72 0.66 5.13% 2/3
2019 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 2.1319% 18.04% 17.58% 0.58 0.62 5.59% 2/4
2018 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 1.8344% -20.05% -13.52% 0.65 0.70 -0.11% 3/4
2017 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 1.0263% 16.07% 23.33% 0.57 0.64 12.73% 2/4
2016 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.3901% 43.11% 44.77% 0.62 0.73 13.14% 2/6
2015 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.1342% -32.09% -24.82% 0.61 0.68 -15.35% 6/6
2014 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.0923% -14.86% -14.94% 0.54 0.63 -5.64% 6/6
16.6830
19.09.2024
2.1016%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.09% -2.76% -7.43% -7.20% -3.96% -0.25% 5.43% 3.99% 1.60% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% 4.76% 9.45% 6.66% 7.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.95% 19.27% 9.70% 3.88% 4.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.51% 99.51%
Kötvény 0.00% 0.00%
Other
Pénz piac 0.48% 0.48%
Veľkosť fondu
Aktíva235 mil.
Počet akcíí29
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.66
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 20.23%
Large 45.44%
Medium 19.58%
Small 7.70%
Micro 6.58%
P/E18.08%
P/BV2.13%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 78.20%
Consumer Cyclical 2.86%
Energy 3.00%
Industrials 15.45%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.00
Derivatives 0.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.30
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 97.70
Regionálne rozloženie
United States 21.60%
Canada 10.77%
Latin America 4.21%
United Kingdom 16.51%
Eurozone 10.71%
Europe - ex Euro 7.79%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia 12.24%
Asia - Developed 2.90%
Asia - Emerging 12.78%
Emerging Market 16.99%
Developed Country 82.52%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Linde PLC Basic Materials 5.69% Freeport-McMoRan Inc Basic Materials 4.79%
Air Liquide SA Basic Materials 4.69% BHP Group Ltd Basic Materials 4.64%
Southern Copper Corp Basic Materials 4.53% Rio Tinto PLC Registered Shares Basic Materials 4.44%
Anglo American PLC Basic Materials 4.34% Antofagasta PLC Basic Materials 4.29%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR Basic Materials 4.21% Lynas Rare Earths Ltd Basic Materials 4.19%