Alap: ABWRU

Alap megnevezése	Aberdeen Global - World Resources Equity Fund
ISIN	LU0505663152
	26.07.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Basic materials
Správca	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Not Disclosed
Pénznem	USD
Min. befektetés	100 000
Max. díj	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.3675%	11.91%	13.17%	0.72	0.66	5.13%	2/3
2019	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	2.1319%	18.04%	17.58%	0.58	0.62	5.59%	2/4
2018	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	1.8344%	-20.05%	-13.52%	0.65	0.70	-0.11%	3/4
2017	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	1.0263%	16.07%	23.33%	0.57	0.64	12.73%	2/4
2016	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	44.77%	0.62	0.73	13.14%	2/6
2015	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-32.09%	-24.82%	0.61	0.68	-15.35%	6/6
2014	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-14.94%	0.54	0.63	-5.64%	6/6

NAV	18.6602
Árfolyam napja	13.05.2024
Változás %	-0.1920%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.28%	9.80%	12.09%	6.72%	8.68%	2.28%	8.09%	7.07%	2.66%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.39%				10.10%	10.27%	7.27%	6.72%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.66%				28.61%	8.14%	4.78%	4.87%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.60%		99.60%
Kötvény	0.02%		0.02%
Other
Pénz piac	0.94%	0.56%	0.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	285 mil.
Počet akcíí	33
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.66
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.06

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	44.86%
Large	34.11%
Medium	19.62%
Small	1.01%
Micro	0.00%

P/E	14.06%
P/BV	2.07%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	57.44%
Consumer Cyclical	4.73%
Consumer Defensive	3.43%
Energy	27.37%
Industrials	4.97%
Technology	1.66%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.02
Derivatives	0.38

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.37
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	97.63

Regionálne rozloženie
United States	40.84%
Canada	2.08%
Latin America	5.25%
United Kingdom	11.24%
Eurozone	16.35%
Europe - ex Euro	7.11%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	4.17%
Australasia	5.17%
Asia - Developed	2.89%
Asia - Emerging	4.51%
Emerging Market	9.76%
Developed Country	89.85%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
TotalEnergies SE	Energy	6.88%	Newmont Corp	Basic Materials	5.88%
Chevron Corp	Energy	5.63%	Shell PLC	Energy	4.96%
Martin Marietta Materials Inc	Basic Materials	4.77%	Linde PLC	Basic Materials	4.62%
Air Liquide SA	Basic Materials	4.51%	Rio Tinto PLC Registered Shares	Basic Materials	4.19%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Basic Materials	4.17%	BHP Group Ltd	Basic Materials	4.08%