Alap: AMBEA

AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE
LU0616241476
24.06.2011
Bond
Kötvény - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Marie-Anne Allier
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEA EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 3.37% 0.70 0.82 0.69% 12/24
2019 AMBEA EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 6.96% 0.75 1.43 -1.12% 12/21
2018 AMBEA EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -1.83% 0.54 0.70 1.68% 6/19
2017 AMBEA EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 2.13% 0.55 1.04 -1.14% 8/17
2016 AMBEA EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 1.10% 0.77 2.19 -5.39% 16/16
2015 AMBEA EUR BOND-EUR -0.1677% 0.80% -0.04% 0.92 2.08 0.70% 6/13
2014 AMBEA EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 16.20% 0.89 2.22 -6.31% 13/13
125.6000
26.03.2024
0.1036%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.94% -0.72% 5.58% 3.67% 3.72% -4.71% -1.68% -0.55% 0.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.39% -4.96% -2.38% -0.61% -0.10%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.34% 11.51% 5.28% 2.55% 2.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 96.36% 2.18% 94.19%
Other 2.02% 0.21% 1.81%
Pénz piac 27.21% 23.20% 4.01%
Veľkosť fondu
Aktíva791 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov319
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 53.51
Corporate 29.57
Mortgage 12.10
Derivatives 3.04
Výnos do splatnosti p.a.3.36
Modifikovaná durácia6.49
Kreditné rozloženie
AAA 21.46
AA 19.19
A 20.53
BBB 24.66
BB 3.87
B 0.25
Below B 0.00
Not Rated 10.05
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 3.55% 2.11% Spain (Kingdom of) 3.15% 1.91%
Greece (Republic Of) 3.875% 1.8% European Investment Bank 2.75% 1.78%
Spain (Kingdom of) 5.15% 1.72% Netherlands (Kingdom Of) 1.42%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% 1.18% Finland (Republic Of) 1.5% 1.17%
Italy (Republic Of) 3.5% 1.12% European Investment Bank 1% 1.05%