Alap: AMBGA

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
LU0319688015
30.10.2007
Bond
Kötvény - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
USD
1 000
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGA USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 3.51% 0.84 0.94 -1.68% 12/17
2019 AMBGA USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.36% 0.60 0.83 2.92% 7/16
2018 AMBGA USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -1.99% 0.38 0.29 -2.12% 10/14
2017 AMBGA USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 5.66% 0.20 0.14 n.r.
2016 AMBGA USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 1.45% 0.38 0.33 0.75% 6/16
2015 AMBGA USD BOND-GLB 0.1454% 0.07% -5.94% 0.23 0.23 n.r.
2014 AMBGA USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 8.45% 0.07 0.09 n.r.
253.2800
09.01.2025
-0.1104%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.33% -0.67% 1.87% 2.92% 4.01% 0.38% 0.32% 1.39% 1.66% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.00% -0.69% -0.76% 0.96% 1.35%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.50% 9.86% 2.86% 1.40% 0.70%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.00% 0.00% -0.00%
Kötvény 104.61% 1.61% 103.00%
Other 3.60% 0.13% 3.47%
Pénz piac 188.98% 195.45% -6.47%
Veľkosť fondu
Aktíva720 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov232
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 61.07
Corporate 35.75
Mortgage 9.19
Derivatives -9.48
Výnos do splatnosti p.a.4.55
Modifikovaná durácia6.31
Kreditné rozloženie
AAA 17.40
AA 14.23
A 23.48
BBB 32.27
BB 12.22
B 0.40
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.32% Secretaria Tesouro Nacional 1% 3.05%
United States Treasury Bonds 2.25% 2.44% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.42%
Spain (Kingdom of) 0.6% 2.31% Federal National Mortgage Association 2.5% 2.03%
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C 1.85% Secretaria Tesouro Nacional 1.72%
Spain (Kingdom of) 1.4% 1.71% United States Treasury Notes 1.75% 1.6%