Alap: AMDSTR
AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND - A EUR (C) | |
LU1706854152 | |
23.03.2018 | |
Bond | |
Kötvény - Investment Grade - Short Term - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Cosimo Marasciulo | |
EUR | |
100 | |
2.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.06% | 0.53% | 2.35% | 4.93% | 6.43% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Részvény | |||
Kötvény | 85.01% | 0.75% | 84.26% |
Other | 10.01% | 0.22% | 9.79% |
Pénz piac | 30.96% | 25.01% | 5.95% |
Aktíva | 1 151 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 137 |
Priebež. popl. | 0.76 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Government | 1.79 |
Corporate | 81.83 |
Mortgage | 0.62 |
Derivatives | 5.93 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | -4.15 |
AA | 0.23 |
A | 4.21 |
BBB | 66.62 |
BB | 21.88 |
B | 1.00 |
Below B | 0.14 |
Not Rated | 10.07 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity SRI Z C | 2.79% | HSBC Holdings PLC | 1.48% | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1.44% | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1.34% | ||
Commerzbank AG | 1.24% | Telefonica Europe B V | 1.24% | ||
NIBC Bank N.V. 6% | 1.23% | EDP-Energias de Portugal SA | 1.23% | ||
Aviva PLC 4.375% | 1.23% | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.23% |