Alap: AMEABUH

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A USD (C)
LU1894677290
22.03.2019
Bond
Kötvény - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
USD
1 000
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEAE EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 5.47% 0.38 0.50 4.06% 6/24
2019 AMEAE EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 1.48% 0.21 0.46 NR n.r.
49.4600
14.06.2024
-1.1591%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.86% -2.18% -3.40% 2.02% -0.20% -6.85% -2.02% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.54% -5.62% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.80% 15.73% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 81.75% 2.78% 78.96%
Other 7.17% 0.36% 6.81%
Pénz piac 260.89% 246.67% 14.23%
Veľkosť fondu
Aktíva2 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov97
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 30.43
Corporate 38.97
Mortgage 10.47
Derivatives 14.09
Výnos do splatnosti p.a.4.04
Modifikovaná durácia1.20
Kreditné rozloženie
AAA 13.73
AA 17.38
A 15.41
BBB 42.10
BB 8.32
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 3.07
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
A-F EMERGING MKTS HARD CURRENCY BD - Z 6.03% Italy (Republic Of) 1.75% 5.86%
Italy (Republic Of) 2.5% 5.85% Italy (Republic Of) 1.5% 5.75%
United States Treasury Notes 4.875% 5.73% France (Republic Of) 2.84%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 2.81% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.75%
Santander UK PLC 0.5% 1.33% ANZ Group Holdings Ltd. 3.437% 1.21%