Alap: AMECBE

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C)
LU0839528907
13.02.2013
Bond
Kötvény - Corporate - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Alexandra Van Gyseghem
EUR
100
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMECBE EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 1.04% 0.87 1.37 -2.06% 9/9
94.8600
14.06.2024
0.1901%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.26% 0.51% 1.38% 5.74% 6.17% -2.89% -1.20% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.23% -3.16% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.04% 11.17% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.02% 0.00% 0.02%
Kötvény 86.44% 1.20% 85.24%
Other 5.94% 0.15% 5.79%
Pénz piac 27.34% 18.38% 8.95%
Veľkosť fondu
Aktíva130 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov272
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Sektorové rozloženie
Communication Services 0.02%
Dlhopisové portfólio
Government 10.72
Corporate 81.19
Mortgage 1.64
Derivatives 0.60
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.41
AA 9.60
A 16.99
BBB 58.32
BB 9.54
B 0.86
Below B 0.00
Not Rated 4.27
Regionálne rozloženie
United States 0.03%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.03%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 8.34% Amundi ABS MD 1.8%
La Banque Postale 1.48% Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.31%
Orsted A/S 1.18% Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.97%
Westfield America Management Limited 2.625% 0.86% BNP Paribas SA 0.82%
Ibercaja Banco S.A. 0.72% Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C 0.65%