Alap: AMEESCU

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)
LU1883306570
24.11.2008
Equity
Részvény - Europe - Small Cap
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
Cristina Matti
USD
1 000
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMESC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 3.88% 0.97 1.04 -6.31% 6/7
2019 AMESC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 27.30% 0.95 1.08 -2.00% 5/7
202.1600
18.04.2024
0.7325%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.36% 3.75% 14.83% 2.10% 2.46% -6.72% 1.09% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.09% 3.16% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.81% 43.89% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.04% 98.04%
Kötvény 0.04% 0.00% 0.04%
Other 0.02% 0.05% -0.03%
Pénz piac 17.88% 15.94% 1.94%
Veľkosť fondu
Aktíva88 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 1.60%
Medium 81.60%
Small 12.86%
Micro 0.00%
P/E14.71%
P/BV1.85%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.37%
Consumer Cyclical 14.17%
Financial Services 14.85%
Real Estate 9.26%
Consumer Defensive 6.02%
Healthcare 5.68%
Utilities 3.07%
Communication Services 2.25%
Energy 2.19%
Industrials 27.23%
Technology 9.96%
Dlhopisové portfólio
Government
Corporate 0.04
Derivatives 1.94
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.15
A 11.84
BBB 0.93
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 86.09
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 27.97%
Eurozone 60.10%
Europe - ex Euro 9.97%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.04%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Intermediate Capital Group PLC Financial Services 2.76% SPIE SA Industrials 2.64%
Babcock International Group PLC Industrials 2.49% Trelleborg AB Class B Industrials 2.34%
CTS Eventim AG & Co. KGaA Communication Services 2.25% KION GROUP AG Industrials 2.21%
ASR Nederland NV Financial Services 2.19% Gaztransport et technigaz SA Energy 2.19%
DKSH Holding Ltd Industrials 2.16% Wienerberger AG Basic Materials 2.13%