Alap: AMEETIE

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR (C)
ISIN	LU1883311224
	10.09.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény High Dividend - Europe
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Ireland Limited
	Karl Huber
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMEETIE	EUR	EQ-HD-EU	-0.5748%	-2.55%	-4.56%	0.98	1.08	-1.86%	4/5
2019	AMEETIE	EUR	EQ-HD-EU	-0.4977%	22.36%	18.24%	0.97	1.05	-5.27%	5/5

NAV	87.2200
Árfolyam napja	25.09.2024
Változás %	-0.2174%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.29%	1.66%	4.95%	10.59%	19.58%	8.57%	8.00%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.69%				10.44%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.58%				19.84%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.30%		99.30%
Kötvény
Other		0.01%	-0.01%
Pénz piac	19.24%	18.52%	0.72%

Veľkosť fondu
Aktíva	908 mil.
Počet akcíí	39
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.75
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	43.85%
Large	49.47%
Medium	5.98%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	11.58%
P/BV	1.72%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.97%
Consumer Cyclical	7.21%
Financial Services	21.35%
Real Estate	0.90%
Consumer Defensive	8.54%
Healthcare	15.60%
Utilities	7.19%
Communication Services	4.60%
Energy	5.44%
Industrials	15.90%
Technology	8.59%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.72

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	3.97%
Canada
Latin America
United Kingdom	17.14%
Eurozone	63.74%
Europe - ex Euro	14.46%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.30%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	5.99%	Novartis AG Registered Shares	Healthcare	5.57%
HSBC Holdings PLC	Financial Services	4.32%	CRH PLC	Basic Materials	3.97%
SSE PLC	Utilities	3.63%	Enel SpA	Utilities	3.56%
RELX PLC	Industrials	3.55%	Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrials	3.53%
Sanofi SA	Healthcare	3.47%	Siemens AG	Industrials	3.33%