Alap: AMEGBU

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C)
ISIN	LU1882473694
	11.06.2019
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - Government - EUR
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Isabelle Vic-Philippe
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2020

AMEGBE

EUR

-0.5748%

3.89%

4.15%

0.84

1.37

-1.39%

6/7

NAV	41.1800
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	-1.0096%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.70%	-1.81%	-2.97%	4.10%	2.01%	-9.15%	-3.58%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.73%				-8.35%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.57%				19.87%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	97.32%	0.87%	96.45%
Other	0.01%	0.11%	-0.09%
Pénz piac	16.92%	13.27%	3.65%

Veľkosť fondu
Aktíva	8 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	129

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	95.67
Corporate	1.19
Derivatives	3.23

Výnos do splatnosti p.a.	3.02
Modifikovaná durácia	8.13

Kreditné rozloženie
AAA	22.59
AA	42.94
A	21.38
BBB	11.98
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	1.10

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
France (Republic Of) 1%		4.64%	Spain (Kingdom of) 1.4%		3.05%
Spain (Kingdom of) 3.55%		2.65%	Belgium (Kingdom Of) 3%		2.47%
Italy (Republic Of) 4%		2.06%	Spain (Kingdom of) 1%		1.95%
Spain (Kingdom of) 3.15%		1.86%	European Investment Bank 2.875%		1.64%
Belgium (Kingdom Of) 2.85%		1.62%	Italy (Republic Of) 4.45%		1.6%