Alap: AMEIE

AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AE
LU0552029232
10.11.2010
Equity
Részvény - India
Amundi Luxembourg SA
Amundi Hong Kong Ltd
Hicham Lahbabi
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMEIU INR EQ-IND 6.7028% 2.54% 1.86% 0.95 1.12 -0.18% 6/10
2015 AMEIU INR EQ-IND 7.3805% 5.43% 3.83% 0.96 1.20 2.30% 4/9
2014 AMEIU INR EQ-IND 8.1762% 67.89% 58.33% 0.96 0.99 -8.67% 6/10
249.8200
27.03.2024
0.7826%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.86% 3.70% 6.13% 15.62% 26.38% 11.34% 9.96% 8.97% 12.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.03% 16.94% 12.95% 9.54% 9.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.69% 29.19% 7.08% 3.93% 3.72%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.23% 98.23%
Kötvény
Other 2.83% -2.83%
Pénz piac 6.25% 1.65% 4.60%
Veľkosť fondu
Aktíva821 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 58.76%
Large 33.12%
Medium 6.36%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E21.89%
P/BV3.11%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 10.54%
Consumer Cyclical 18.99%
Financial Services 30.34%
Real Estate 2.97%
Consumer Defensive 3.83%
Healthcare 2.51%
Energy 3.16%
Industrials 14.05%
Technology 11.85%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 4.60
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 98.23%
Emerging Market 98.23%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ICICI Bank Ltd Financial Services 7.83% HDFC Bank Ltd Financial Services 7.77%
Infosys Ltd Technology 7.65% Larsen & Toubro Ltd Industrials 5.94%
Axis Bank Ltd Financial Services 4.46% Maruti Suzuki India Ltd Consumer Cyclical 4.11%
UltraTech Cement Ltd Basic Materials 3.81% State Bank of India Financial Services 3.21%
Reliance Industries Ltd Energy 3.16% ABB India Ltd Industrials 3.1%