Alap: AMEIU

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU
ISIN	LU0236501697
	16.01.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - India
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Hong Kong Ltd
	Hicham Lahbabi
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMEIU	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	20.21%	0.93	1.02	-0.54%	3/6
2019	AMEIU	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	14.68%	0.96	1.04	4.00%	1/6
2018	AMEIU	INR	EQ-IND	6.2717%	-4.08%	-0.87%	0.95	0.99	3.07%	3/7
2017	AMEIU	INR	EQ-IND	6.1266%	30.58%	36.06%	0.95	1.10	2.97%	2/7
2016	AMEIU	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	1.86%	0.95	1.12	-0.18%	6/10
2015	AMEIU	INR	EQ-IND	7.3805%	5.43%	3.83%	0.96	1.20	2.30%	4/9
2014	AMEIU	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	58.33%	0.96	0.99	-8.67%	6/10

NAV	390.5700
Árfolyam napja	03.05.2024
Változás %	-0.7269%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.80%	3.54%	14.72%	15.47%	23.04%	9.20%	9.25%	8.33%	9.90%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.70%				13.91%	11.48%	8.73%	8.58%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.61%				33.52%	7.41%	6.00%	2.94%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	96.25%		96.25%
Kötvény
Other		2.41%	-2.41%
Pénz piac	8.98%	2.82%	6.16%

Veľkosť fondu
Aktíva	414 mil.
Počet akcíí	38
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	60.27%
Large	26.95%
Medium	9.03%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	22.29%
P/BV	2.97%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	9.80%
Consumer Cyclical	18.15%
Financial Services	28.21%
Real Estate	0.92%
Consumer Defensive	3.18%
Healthcare	2.40%
Utilities	2.38%
Energy	7.16%
Industrials	14.54%
Technology	9.51%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	6.16

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	96.25%
Emerging Market	96.25%
Developed Country
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ICICI Bank Ltd	Financial Services	7.26%	Reliance Industries Ltd	Energy	7.16%
HDFC Bank Ltd	Financial Services	6.94%	Infosys Ltd	Technology	6.22%
Larsen & Toubro Ltd	Industrials	6%	Maruti Suzuki India Ltd	Consumer Cyclical	4.24%
State Bank of India	Financial Services	4.09%	Axis Bank Ltd	Financial Services	3.84%
UltraTech Cement Ltd	Basic Materials	3.68%	ABB India Ltd	Industrials	2.79%