Alap: AMEJVJ

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ
LU0248702192
15.06.2006
Equity
Részvény - Japan - Value
Amundi Luxembourg SA
Resona Asset Management Co., Ltd.
Tohru Kawakami
JPY
150 000
4.5%
EIC Fund Rating
18 727.0000
28.03.2024
-0.9363%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.87% 12.31% 9.32% 11.52% 25.59% 9.21% 10.34% 7.07% 8.04% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.87% 12.84% 8.92% 5.55% 6.09%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.04% 19.60% 6.46% 4.61% 3.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.48% 98.48%
Kötvény
Other 0.01% -0.01%
Pénz piac 30.89% 29.36% 1.53%
Veľkosť fondu
Aktíva43 608 mil.
Počet akcíí76
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 12.48%
Large 37.89%
Medium 39.26%
Small 8.85%
Micro 0.00%
P/E14.64%
P/BV1.19%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.30%
Consumer Cyclical 15.73%
Financial Services 8.54%
Real Estate 2.00%
Consumer Defensive 7.36%
Healthcare 8.61%
Communication Services 7.62%
Industrials 25.97%
Technology 16.34%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.53
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 98.48%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.48%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Financial Services 3.3% Nippon Telegraph & Telephone Corp Communication Services 2.34%
Dai Nippon Printing Co Ltd Industrials 2.34% Toagosei Co Ltd Basic Materials 2.3%
Ricoh Co Ltd Industrials 2.25% Daiseki Co Ltd Industrials 2.23%
Recruit Holdings Co Ltd Communication Services 2.09% Murata Manufacturing Co Ltd Technology 2.09%
Sakata Seed Corp Consumer Defensive 1.99% Sega Sammy Holdings Inc Communication Services 1.94%