Alap: AMEJVJ

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ
ISIN	LU0248702192
	15.06.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Japan - Value
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Resona Asset Management Co., Ltd.
	Tohru Kawakami
Pénznem	JPY
Min. befektetés	150 000
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating

NAV	18 291.0000
Árfolyam napja	19.09.2024
Változás %	1.7976%

***Dátum	NAV
24.06.2011	6 114.0000
22.06.2011	6 081.0000
21.06.2011	5 985.0000
20.06.2011	5 921.0000
17.06.2011	5 924.0000
16.06.2011	5 973.0000
15.06.2011	6 057.0000
14.06.2011	6 056.0000
10.06.2011	6 028.0000
09.06.2011	5 998.0000
08.06.2011	5 998.0000
07.06.2011	5 988.0000
06.06.2011	5 950.0000
03.06.2011	5 995.0000
01.06.2011	6 153.0000
31.05.2011	6 153.0000
30.05.2011	6 040.0000
27.05.2011	6 058.0000
26.05.2011	6 074.0000
25.05.2011	6 005.0000
24.05.2011	6 006.0000
23.05.2011	6 003.0000
20.05.2011	6 068.0000
19.05.2011	6 085.0000
18.05.2011	6 121.0000
17.05.2011	6 059.0000
16.05.2011	6 058.0000
13.05.2011	6 129.0000
12.05.2011	6 197.0000
11.05.2011	6 254.0000
10.05.2011	6 230.0000
09.05.2011	6 199.0000
06.05.2011	6 199.0000
05.05.2011	6 254.0000
04.05.2011	6 255.0000
03.05.2011	6 255.0000
02.05.2011	6 255.0000
30.04.2011	6 163.0000
29.04.2011	6 163.0000
28.04.2011	6 163.0000
27.04.2011	6 083.0000
26.04.2011	6 042.0000
21.04.2011	6 097.0000
20.04.2011	6 056.0000
19.04.2011	5 988.0000
18.04.2011	6 051.0000
15.04.2011	6 084.0000
14.04.2011	6 123.0000
13.04.2011	6 110.0000
12.04.2011	6 075.0000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 4568

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.36%	-1.64%	-1.79%	11.07%	4.15%	5.64%	9.68%	5.46%	6.66%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.79%				10.41%	9.86%	6.09%	6.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.87%				14.43%	5.15%	5.98%	3.09%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	100.12%		100.12%
Kötvény
Other		0.01%	-0.01%
Pénz piac	37.58%	37.69%	-0.11%

Veľkosť fondu
Aktíva	45 341 mil.
Počet akcíí	81
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.75
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	13.05%
Large	32.28%
Medium	45.61%
Small	9.18%
Micro	0.00%

P/E	16.45%
P/BV	1.21%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	7.62%
Consumer Cyclical	18.15%
Financial Services	11.62%
Real Estate	2.44%
Consumer Defensive	4.93%
Healthcare	9.01%
Communication Services	8.30%
Industrials	22.43%
Technology	15.62%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	-0.11

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	100.12%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	100.12%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Financial Services	3.39%	Sony Group Corp	Technology	3.1%
Recruit Holdings Co Ltd	Communication Services	2.49%	Murata Manufacturing Co Ltd	Technology	2.12%
Dai Nippon Printing Co Ltd	Industrials	2.02%	Nippon Telegraph & Telephone Corp	Communication Services	1.94%
East Japan Railway Co	Industrials	1.69%	Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	1.64%
Terumo Corp	Healthcare	1.62%	Rakuten Group Inc	Consumer Cyclical	1.55%