Alap: AMELAU

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU
ISIN	LU0201575346
	21.02.1994
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Lat. America
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Patrice Lemonnier
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.3675%	-4.69%	-9.13%	0.98	1.09	-3.97%	7/8
2019	AMELAU	USD	EQ-LATAM	2.1319%	16.86%	18.38%	0.97	1.13	-0.40%	4/7
2018	AMELAU	USD	EQ-LATAM	1.8344%	-8.13%	-4.86%	0.94	1.11	4.35%	1/7
2017	AMELAU	USD	EQ-LATAM	1.0263%	25.80%	25.56%	0.97	1.11	-2.90%	5/7
2016	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	47.83%	0.90	1.13	-12.17%	9/9
2015	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-39.12%	-37.85%	0.95	1.09	2.00%	7/9
2014	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-14.54%	0.90	1.14	3.80%	5/10

NAV	576.9200
Árfolyam napja	03.05.2024
Változás %	1.5293%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.99%	0.82%	10.80%	7.63%	28.93%	9.03%	3.67%	4.22%	0.36%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.15%				14.54%	4.27%	2.12%	2.43%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.55%				29.95%	12.51%	4.66%	5.20%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.45%		97.45%
Kötvény	0.23%	0.00%	0.23%
Other	0.95%	0.13%	0.82%
Pénz piac	9.18%	7.68%	1.50%

Veľkosť fondu
Aktíva	396 mil.
Počet akcíí	92
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	38.71%
Large	25.93%
Medium	17.67%
Small	4.27%
Micro	2.80%

P/E	8.16%
P/BV	1.30%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	15.23%
Consumer Cyclical	5.75%
Financial Services	25.31%
Real Estate	3.83%
Consumer Defensive	16.17%
Healthcare	0.17%
Utilities	6.81%
Communication Services	5.54%
Energy	11.77%
Industrials	6.87%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	1.21
Derivatives	1.47

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.09
AA	2.85
A	8.00
BBB	0.15
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	88.92

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America	97.45%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	97.45%
Developed Country
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	Energy	7.82%	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	Financial Services	5.79%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Consumer Defensive	4.96%	Banco do Brasil SA BB Brasil	Financial Services	4.36%
Grupo Mexico SAB de CV	Basic Materials	4.14%	Embraer SA ADR	Industrials	2.84%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred	Industrials	2.62%	America Movil SAB de CV ADR - Series B	Communication Services	2.59%
PRIO SA	Energy	2.38%	Suzano SA	Basic Materials	2.23%