Alap: AMEMBC

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C)
ISIN	LU1882449710
	19.03.2013
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - CZK
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Gregorio Saichin
Pénznem	CZK
Min. befektetés	25 000
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMEMBC	CZK	BOND-CZK	0.7659%	2.99%	3.92%	0.86	2.49	-2.41%	7/8
2019	AMEMBC	CZK	BOND-CZK	1.9165%	7.67%	12.59%	0.76	1.74	0.69%	3/5

NAV	1 512.7000
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	-0.1525%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.52%	2.20%	4.48%	10.94%	13.06%	-0.90%	0.60%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.02%				-1.17%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.71%				17.76%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	0.17%		0.17%
Kötvény	87.20%	0.17%	87.03%
Other	2.43%	0.70%	1.73%
Pénz piac	76.70%	65.63%	11.07%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 699 mil.
Počet akcíí	5
Počet dlhopisov	303

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.60
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.06%
Medium	0.08%
Small	0.02%
Micro	0.01%

P/E	2.79%
P/BV	0.52%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.03%
Financial Services	0.11%
Real Estate	0.00%
Energy	0.03%

Dlhopisové portfólio
Government	48.29
Corporate	38.33
Mortgage
Derivatives	11.00

Výnos do splatnosti p.a.	9.11
Modifikovaná durácia	6.13

Kreditné rozloženie
AAA	0.11
AA	0.97
A	7.01
BBB	24.45
BB	23.98
B	15.99
Below B	13.59
Not Rated	13.91

Regionálne rozloženie
United States	0.03%
Canada	0.02%
Latin America
United Kingdom	0.01%
Eurozone	0.06%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	0.05%
Emerging Market	0.05%
Developed Country	0.12%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C		2.66%	Secretaria Tesouro Nacional 1%		1.98%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%		1.65%	Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%		1.16%
Argentina (Republic of) 0.75%		1.16%	Transnet SOC Limited 8.25%		1.15%
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC		1.15%	Petroleos Mexicanos 6.75%		1.1%
Brazil (Federative Republic) 6%		0.92%	Suzano Austria GmbH 3.75%		0.88%