Alap: AMEMLC

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C)
ISIN	LU1880385494
	05.12.2022
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - CZK
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Hakan Aksoy
Pénznem	CZK
Min. befektetés	25 000
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2020

AMEMLC

CZK

0.7659%

2.99%

-0.32%

0.83

1.56

-4.57%

8/8

NAV	899.4800
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	0.1102%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.13%	-2.88%	4.95%	-3.08%	1.66%	-3.02%	-	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.06%				-1.83%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.95%				16.30%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	95.85%	0.51%	95.34%
Other	0.51%	0.07%	0.44%
Pénz piac	31.96%	27.75%	4.21%

Veľkosť fondu
Aktíva	312 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	155

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.70
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	90.78
Corporate	4.71
Derivatives	4.07

Výnos do splatnosti p.a.	7.33
Modifikovaná durácia	5.63

Kreditné rozloženie
AAA	2.64
AA	10.53
A	12.07
BBB	45.98
BB	24.97
B	0.31
Below B	0.59
Not Rated	2.93

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
South Africa (Republic of) 8.25%		2.68%	Secretaria Tesouro Nacional		2.68%
Malaysia (Government Of) 3.757%		2.36%	Czech (Republic of) 2.5%		2.35%
Czech (Republic of) 0.25%		2.2%	Malaysia (Government Of) 3.844%		1.78%
Colombia (Republic of) 6%		1.76%	South Africa (Republic of) 7%		1.64%
Romania (Republic Of) 5%		1.62%	Secretaria Tesouro Nacional 10%		1.6%