Alap: AMEPRANG

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D)
LU1737652823
19.12.2017
Real Estate
Ingatlan - Global
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
50.7400
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.11% 2.11% -1.23% 0.93% 1.76% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.05% 99.05%
Kötvény 0.00% 0.00% 0.00%
Other 0.71% 0.00% 0.71%
Pénz piac 0.23% 0.00% 0.23%
Veľkosť fondu
Aktíva618 mil.
Počet akcíí340
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.24
 z toho Mng. popl.0.24
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.540
Dividendový výnos3.04%
Rozhodný dátum12.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.89%
Large 26.59%
Medium 51.90%
Small 16.54%
Micro 3.07%
P/E23.08%
P/BV1.27%
Sektorové rozloženie
Real Estate 99.05%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.00
Derivatives 0.23
Výnos do splatnosti p.a.0.02
Modifikovaná durácia0.02
Kreditné rozloženie
AAA 4.75
AA 31.19
A 63.79
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.27
Regionálne rozloženie
United States 61.34%
Canada 2.11%
Latin America
United Kingdom 3.66%
Eurozone 5.83%
Europe - ex Euro 3.12%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.32%
Japan 9.66%
Australasia 6.40%
Asia - Developed 6.62%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.05%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Real Estate 6.22% Equinix Inc Real Estate 4.54%
Welltower Inc Real Estate 3.4% Simon Property Group Inc Real Estate 2.93%
Realty Income Corp Real Estate 2.79% Digital Realty Trust Inc Real Estate 2.75%
Public Storage Real Estate 2.74% Goodman Group Real Estate 2.61%
Extra Space Storage Inc Real Estate 1.93% VICI Properties Inc Ordinary Shares Real Estate 1.9%