Alap: AMEPVE

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C)
ISIN	LU1883314244
	12.12.2008
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe - Value
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Ireland Limited
	Andreas Wosol
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMEPVE	EUR	EQ-EU-VAL	-0.5748%	-6.96%	-5.61%	1.00	1.03	1.57%	2/3
2019	AMEPVE	EUR	EQ-EU-VAL	-0.4977%	22.54%	23.47%	0.99	1.05	-0.26%	2/3

NAV	161.1300
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	-2.6346%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.57%	1.15%	5.26%	9.90%	9.61%	5.34%	6.93%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.70%				12.04%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.76%				24.54%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.92%		98.92%
Kötvény
Other		0.04%	-0.04%
Pénz piac	4.16%	3.05%	1.11%

Veľkosť fondu
Aktíva	4 325 mil.
Počet akcíí	43
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.75
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	31.25%
Large	41.54%
Medium	23.34%
Small	0.00%
Micro	0.30%

P/E	9.54%
P/BV	1.28%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.66%
Consumer Cyclical	16.02%
Financial Services	24.15%
Consumer Defensive	6.66%
Healthcare	8.96%
Utilities	2.20%
Communication Services	9.47%
Energy	7.33%
Industrials	14.87%
Technology	4.59%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.11

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	25.43%
Eurozone	57.80%
Europe - ex Euro	15.70%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.92%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
BNP Paribas Act. Cat.A	Financial Services	2.64%	International Consolidated Airlines Group SA	Industrials	2.58%
Allianz SE	Financial Services	2.57%	Intesa Sanpaolo	Financial Services	2.5%
CNH Industrial NV	Industrials	2.5%	Siemens AG	Industrials	2.49%
TotalEnergies SE	Energy	2.49%	ABN AMRO Bank NV NLDR	Financial Services	2.49%
Shell PLC	Energy	2.46%	Societe Generale SA	Financial Services	2.45%