Alap: AMESBC

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C)
ISIN	LU1882475806
	04.09.2012
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - High Yield - CZK
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Mauro Ratto
Pénznem	CZK
Min. befektetés	25 000
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMESBC	CZK	BOND-HY-CZK	0.7659%	2.28%	4.73%	0.75	0.69	2.92%	1/6
2019	AMESBC	CZK	BOND-HY-CZK	1.9165%	10.74%	9.43%	0.67	0.80	0.45%	4/7

NAV	1 671.8600
Árfolyam napja	13.06.2024
Változás %	0.1018%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.20%	0.78%	5.25%	10.13%	13.00%	1.50%	2.90%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.17%				1.72%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.15%				15.67%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	0.27%	0.00%	0.27%
Kötvény	87.45%	4.06%	83.39%
Other	9.97%	3.65%	6.32%
Pénz piac	66.77%	56.77%	10.01%

Veľkosť fondu
Aktíva	9 724 mil.
Počet akcíí	8
Počet dlhopisov	214

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.50
z toho Mng. popl.	1.00
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	0.23%
Small	0.00%
Micro	0.04%

P/E	1.52%
P/BV	0.95%

Sektorové rozloženie
Financial Services	0.23%
Energy	0.04%
Industrials	0.00%

Dlhopisové portfólio
Government	8.03
Corporate	75.28
Mortgage	2.80
Derivatives	10.42

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.03
A	1.61
BBB	11.64
BB	28.64
B	16.68
Below B	20.99
Not Rated	20.39

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	0.04%
Eurozone	0.18%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	0.05%
Emerging Market	0.05%
Developed Country	0.22%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Swap04039360		3.74%	Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC		3.06%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND		2.86%	Amundi Fds EM Corp HY Bd Z EUR C		1.81%
Grifols S.A. 3.2%		1.38%	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.		1.19%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%		1.16%	CPI Property Group S.A. 2.75%		1.1%
Atento Luxco 1 S.A.		1.05%	Tnog Oil And Gas Limited		1.02%