Alap: AMESBE

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR (C)
ISIN	LU1882475988
	29.10.2004
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - High Yield - EUR
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Mauro Ratto
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMESBE	EUR	BOND-HY-EUR	-0.5748%	2.53%	4.18%	0.76	0.70	2.60%	1/12
2019	AMESBE	EUR	BOND-HY-EUR	-0.4977%	9.24%	7.76%	0.64	0.72	1.23%	4/11

NAV	98.5800
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	0.1727%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.27%	0.81%	2.98%	8.14%	10.21%	-2.04%	0.45%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.12%				-1.54%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.17%				16.09%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	0.28%	0.01%	0.27%
Kötvény	94.04%	4.77%	89.26%
Other	10.07%	3.74%	6.32%
Pénz piac	71.92%	67.78%	4.14%

Veľkosť fondu
Aktíva	358 mil.
Počet akcíí	8
Počet dlhopisov	212

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.50
z toho Mng. popl.	1.00
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	0.23%
Small	0.00%
Micro	0.04%

P/E	1.37%
P/BV	0.91%

Sektorové rozloženie
Financial Services	0.23%
Energy	0.04%
Industrials	0.00%

Dlhopisové portfólio
Government	7.71
Corporate	80.91
Mortgage	2.89
Derivatives	4.93

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	1.60
AA	0.03
A	1.52
BBB	12.79
BB	28.16
B	18.80
Below B	17.72
Not Rated	19.38

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	0.04%
Eurozone	0.18%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	0.05%
Emerging Market	0.05%
Developed Country	0.22%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Swap04039360		3.77%	Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC		3.19%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND		2.96%	Amundi Fds EM Corp HY Bd Z EUR C		1.88%
Grifols S.A. 3.2%		1.54%	Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%		1.18%
CPI Property Group S.A. 2.75%		1.14%	Petroleos de Venezuela SA 6%		1.07%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.		1.07%	Tnog Oil And Gas Limited		1.07%