Alap: AMESBE

AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR (C)
LU1882475988
29.10.2004
Bond
Kötvény - High Yield - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Mauro Ratto
EUR
100
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMESBE EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 4.18% 0.76 0.70 2.60% 1/12
2019 AMESBE EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 7.76% 0.64 0.72 1.23% 4/11
103.8500
27.09.2024
0.2703%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.04% 5.25% 6.89% 7.06% 15.30% -0.48% 1.15% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% -1.36% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.21% 16.45% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.28% 0.28%
Kötvény 95.33% 3.38% 91.96%
Other 10.43% 3.62% 6.81%
Pénz piac 56.26% 55.30% 0.95%
Veľkosť fondu
Aktíva362 mil.
Počet akcíí8
Počet dlhopisov222
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.50
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.24%
Small 0.00%
Micro 0.04%
P/E1.42%
P/BV0.85%
Sektorové rozloženie
Financial Services 0.24%
Real Estate 0.00%
Energy 0.04%
Industrials 0.00%
Dlhopisové portfólio
Government 10.13
Corporate 81.48
Mortgage 2.84
Derivatives 1.77
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.21
A 3.12
BBB 14.33
BB 29.48
B 19.53
Below B 13.08
Not Rated 20.25
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 0.04%
Eurozone 0.20%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.04%
Emerging Market 0.04%
Developed Country 0.24%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Swap04039360 3.7% Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC 3.36%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S $ ND 3.19% Amundi Fds EM Corp HY Bd Z EUR C 2.05%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 1.23% Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 1.19%
Atento Luxco 1 S.A. 1.16% Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.1%
Newday Bondco PLC 13.25% 1.09% Pampa Energia SA 7.5% 1.05%