Alap: AMESC

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)
LU1883306497
08.02.1999
Equity
Részvény - Europe - Small Cap
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
Cristina Matti
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMESC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 3.61% 0.99 1.00 -6.24% 5/7
2019 AMESC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 26.91% 0.97 1.10 -3.07% 6/7
194.8700
27.03.2024
-0.0410%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.73% 4.81% 15.93% 13.96% 13.45% -0.48% 3.75% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 5.74% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.46% 38.79% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.31% 98.31%
Kötvény 0.05% 0.00% 0.04%
Other 0.02% 0.04% -0.02%
Pénz piac 18.63% 16.97% 1.66%
Veľkosť fondu
Aktíva909 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 1.48%
Medium 82.23%
Small 12.54%
Micro 0.00%
P/E14.10%
P/BV1.85%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.47%
Consumer Cyclical 17.13%
Financial Services 14.72%
Real Estate 10.16%
Consumer Defensive 5.44%
Healthcare 5.16%
Utilities 3.21%
Communication Services 2.11%
Energy 2.14%
Industrials 25.58%
Technology 10.20%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.05
Derivatives 1.66
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.97
A 10.93
BBB 0.99
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 86.11
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 30.05%
Eurozone 58.02%
Europe - ex Euro 10.25%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.31%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Trelleborg AB Class B Industrials 2.71% ASR Nederland NV Financial Services 2.37%
Intermediate Capital Group PLC Financial Services 2.36% SPIE SA Industrials 2.22%
Greggs PLC Consumer Defensive 2.19% Derwent London PLC Real Estate 2.16%
CVS Group PLC Consumer Cyclical 2.15% RS Group PLC Industrials 2.14%
Gaztransport et technigaz SA Energy 2.14% CTS Eventim AG & Co. KGaA Communication Services 2.11%